注册制基金净值怎么算_注册制利好哪些指数基金

招商沪深300房地产等权重指数分级证券投资基金可能

关于异常股份转换的风险提示公告

根据《招商沪深300房地产等权重指数分类证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）

《宋》中关于不规则股票转换的相关规定），当招商沪深300房地产等权重指数分级证券投资基金

300股房地产B股投资基金（以下简称“基金”）（现场简称：房地产B，交易代码：150208）

基金份额参考净值达到0.250元后，基金将投资300股房地产股（现场简称：房地产分类、基数

黄金代码：161721）、投资300地产A股（现场简称：地产A面，交易代码：150207）及投资

Business 300 Real Estate B 的股份将不时转换为股份。

由于近期A股市场波动较大，截至2016年8月10日，招商300地产B股基金份额

参考净值接近基金合同规定的不规则转股门槛，基金管理人请投资者密切关注

近期买入招商300地产B需根据净值波动情况，警惕可能存在的风险。

对于不规范转换带来的风险，基金管理人特别提示如下：

1、招商地产A 300 股和招商地产B 300 股转股前可能存在折溢价交易。

不定期转股后，招商300地产A股、招商300地产B股的折溢价可能会发生较大变化。

改变。在此提醒参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险。

2、投资300地产B股份具有高风险、高回报的特点，不定期转股后的杠杆作用

倍数将大幅降低，并恢复至初始2倍杠杆水平。对应的是招商300地产B股参考股

净值随着市场上涨或下跌而增加或减少的幅度也会明显减少。

3、由于转股门槛触发当日，招商300地产B股参考净值可能已低于门槛值，

转换基准日期只能在触发阈值日期之后确定。因此，转换基准日为300。房地产B的份额净值为

与0.250元的转换门槛可能存在一定差异。

4、招商300地产A股具有风险低、收益相对稳定的特点，但股票折价不规律。

经测算，300只房地产A股持有者的风险和收益特征将发生显着变化。

具有盈利特征的招商300地产A份额成为风险收益特征较低、份额较高的招商300地产A份额。

招商300地产股的风险收益特征，因此招商300地产A股股东的预期收益得以实现

不确定性将会增加。

基金经理的其他重要提示：

1、根据深圳证券交易所相关业务规则，上市流通股数按四舍五入原则（最小单位为1股）

股），该部分四舍五入计入基金资产，持有极少量投资300股房地产A股，投资300股房地产B股和

对于现场招商中持有300股地产股的持有人，因转股不足1股，相应资产被强制返还。

投资于基金资产的风险。

2、为保证基金在转换期间的顺利运行，基金管理人可以

中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停执行。招商300地产A股及招商300地产B股

股票上市交易及招商300房地产股申购、赎回等相关业务。届时，基金管理人将

相关事项将另行公告，敬请投资者关注。

投资者如需了解基金不定期转股业务详情，请参阅基金合同及《招商上海》

《深圳300地产等权重指数分层证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）或拨打

拨打我公司客户服务热线：400-887-9555（免长途费）。

3、基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证

证券基金必须盈利，不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则。作出投资决策后，基金运作

因情况和基金净值变化而产生的投资风险由投资者自行承担。投资涉及风险，必须谨慎选择。请

投资者投资前应仔细阅读基金合同、招募说明书及其他相关法律文件。

特别公告。

招商基金管理有限公司

2016 年8 月11 日